Como automatizar a baixa do financeiro no Sankhya
Conciliar o repasse do Mercado Livre, da Amazon ou do extrato do banco com os títulos do Sankhya é uma das rotinas que mais consomem o dia do financeiro — e uma das que melhor se resolvem com uma tela.
O problema
O canal repassa o dinheiro já descontado de tarifa, comissão e frete. O banco manda o extrato com os títulos liquidados. Nos dois casos chega uma planilha, e alguém precisa transformar aquilo em baixa dentro do Sankhya.
Feito à mão, o caminho é sempre o mesmo: procurar o título pela nota fiscal, conferir se o valor bate, abrir a tela de movimentação financeira, lançar a baixa com a data do repasse, repetir. Quando o valor não bate — e não bate com frequência, por causa de arredondamento de tarifa —, entra a dúvida do que fazer com a diferença.
Multiplique por algumas dezenas de títulos por dia. É trabalho que não decide nada, não melhora nada, e ainda erra quando a pessoa cansa.
Como a tela resolve
A planilha do canal ou do banco entra de um lado. Os títulos do Sankhya aparecem do outro, já casados pela nota fiscal. No meio, a tela diz o que fazer com cada linha.
Valor confere
Linha marcada como pronta. Um clique baixa, ou um botão baixa todas em ordem.
Valor diverge
A tela mostra a diferença e explica o que vai acontecer com ela antes de você confirmar. Nada é decidido por baixo dos panos.
Título não existe
Fica destacado em vez de passar batido. É o caso que, na conferência manual, vira diferença de caixa no fim do mês.
O que muda na prática
- — A baixa sai na data do repasse, não na data em que alguém teve tempo de lançar. A conciliação bancária fecha.
- — A diferença de centavos vira juros ou desconto por regra, sempre igual — não depende do critério de quem está lançando naquele dia.
- — Nota fiscal com mais de um título aberto bloqueia a baixa automática e pede tratamento manual, em vez de baixar o errado.
- — Duplo clique em qualquer linha abre o título na movimentação financeira do Sankhya, para conferir sem sair do fluxo.
Por que a tela não decide sozinha o que diverge. Baixa é lançamento contábil e não tem desfazer simples. Quando o valor não bate, a tela mostra a conta que vai fazer e espera a confirmação. Automatizar não é tirar a decisão de quem responde por ela — é tirar o trabalho braçal que cerca a decisão.
Serve para o seu caso?
A mesma tela atende repasse de marketplace e extrato de banco — o que muda é o formato da planilha de entrada e a conta contábil de destino. Se a sua empresa recebe qualquer arquivo periódico que precisa virar baixa no Sankhya, o padrão se repete.
E se a rotina que consome o dia da sua equipe for outra, provavelmente o raciocínio é o mesmo: existe um arquivo, existe uma conferência, existe um lançamento repetido. É disso que as telas sob medida são feitas.
Quer ver rodando no seu Sankhya?
Mande o formato da planilha que você recebe hoje. Em geral dá para dizer na mesma conversa se a tela atende do jeito que está ou precisa de ajuste.
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